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辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算

文章来源:省国资委      发布时间:2016-09-02

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算
目    录

第一部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、 主要职责

(一)根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和省政府规章履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)贯彻执行国家和省国有资产管理的法律、法规、规章和政策;起草国有资产监督管理的地方性法规和省政府规章草案,制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行,按照国务院规定负责企业国有资产基础管理,依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导和监督出资企业开展资本运营,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(四)负责组织、指导推进全省国有企业改革和重组,研究全省国有企业改革中的重大问题及有关政策。推进国有企业的现代企业制度建设,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(五)负责所监管企业领导班子建设,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(六)按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会,审核监事会向省政府提交的监督检查报告,负责监事会的日常管理工作。

(七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照国务院有关规定,参与制定本省国有资本经营预算有关管理制度和办法,向有关部门提出所监管企业的国有资本经营预算建议草案。

(八)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和本省安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

(九)承办省政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

纳入辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2015年部门决算编制范围的二级单位包括:

1. 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会机关

2. 辽宁省省直企业资产管理咨询服务中心

3. 辽宁省轻工科学研究院

4. 辽宁省日用电器研究所


第二部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算公开报表


第三部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计6502.43万元,包括:

1.财政拨款收入6493.68万元,其中:公共财政拨款收入6493.68万元。

2.其他收入8.74万元,主要是银行利息收入及专项资金主管部门横向拨付的财政资金等收入。

    3.上年结转和转余428.61万元,主要是国资委机关(含所属事业单位)及转拨企业上年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。

(二)支出总计5420.35万元,包括:

1.基本支出3156.37万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务以及代财政转拨企业离退休干部公用经费特需费等而发生的各项支出,其中:工资福利支出791.98万元,对个人和家庭的补助支出1677.30万元,商品和服务支出683.90万元,其他资本性支出3.17万元。

2.项目支出2263.98万元,主要包括国资委机关及所属事业单位一般行政管理事务性及专项业务项目资金856.63万元、代财政转拨特困企业人员采暖补助、医疗补助、退休费差额补助等补助资金1407.35万元等业务支出。

(三)年末结转和结余1510.68万元

主要是按照有关规定结转到下年继续按原渠道使用的资金,如年终一次性奖金需年度考核合格后进行发放以及企业工程尾款等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省国资委2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出5419.99万元,其中:基本支出3156.01万元,项目支出2263.98万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出5419.99万元,按支出功能分类科目分,其中社会保障和就业支出2054.04万元,医疗卫生与计划生育支出1187.60万元,资源勘探信息等支出1584.83万元,住房保障支出69.50万元。

1.社会保障和就业支出2054.04万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休支出296.54万元,主要是机关离退休人员退休费及公用经费支出。

(2)事业单位离退休支出1435.69万元,主要是事业单位退休人员退休费及公用经费支出。

(3)其他行政事业单位离退休支出144.96万元,主要是代财政转拨省直特困企业离休干部公用经费特需费及抗战时间及以前参加革命工作的离休干部一次性慰问金支出。

(4)其他城市生活救助支出176.85万元,主要是代财政转拨省直特困企业离休干部采暖补助支出。

2.医疗卫生与计划生育支出1187.60万元,包括:

(1)行政单位医疗支出70.10万元,主要是国资委机关工作人员医疗保险及医疗费支出。

(2)事业单位医疗支出23万元,主要是事业单位工作人员医疗保险及医疗费支出。

(3)其他医疗保障支出1094.50万元,主要是代财政转拨省直无能力支付企业离休干部医疗费803.30万元、省直转制企业离休干部医药费291.20万元支出。

3.资源勘探信息等支出1584.83万元,包括:

(1)其他工业和信息产业监管支出40.90万元,主要是国资委信息化系统建设项目支出。

(2)行政运行1044.26万元,主要是保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。

(4)一般行政管理事务支出374.20万元,主要是机关完成特定业务工作任务发生的支出及代财政转拨企业退休人员差额补贴及企业人员待遇差额补贴支出。

(5)其他国有资产监管支出99.79万元,主要是事业单位保障机构正常运转完成日常工作任务及国企系统警示教育活动专项费用支出等。

(6)其他资源勘探电力信息等事务支出25.68万元,主要是扶持企业上市工作项目支出。

4.住房保障支出69.50万元,包括:

住房公积金69.50万元,主要是机关事业单位工作人员住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出86.80万元,其中因公出国费9.19万元,公务接待费0.71万元,公务用车购置及运行维护费76.89万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少68.85万元,下降44.23%,主要是我委积极响应省委、省政府关于勤俭节约,严格控制“三公经费”的要求,“三公经费”支出总体与上年下降幅度较大

1.因公出国(境)费9.19万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2015年参加出国(境)团组2个,累计2人次。因公出国(境)费比上年减少3.15万元,其主原因是减少了出国团组。

2.公务接待费0.71万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,2015年公务接待累计6批次,31人次。公务接待费比上年增加0.33万元,增涨幅度88%,其主要原因是今年来我委调研学习国资国企改革工作外省市调研团较上年增加,接待任务较上年加大。

3.公务用车购置及运行维护费76.89万元,全部为公务用车运行维护费76.89万元。2015年年末公务用车保有量19辆。公务用车购置及运行费比上年减少66.04万元,降低幅度46.2%。其主要原因是本单位公务用车大部分车龄较长,公里数大多在20万以上,车辆燃油、维修等费用逐年加大,严格控制公务用车出行次数,尽量使用公交设施出差,降低公务用车费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年国资委机关运行经费支出548.05万元,比2014年减少28.07万元,下降4.87%,主要原因是严格控制经费支出,减少出差次数,减少车辆运行次数,降低出行成本,致使费用较上年降低。

(二)政府采购支出情况

2015年国资委政府采购支出总额共计290.53万元,其中政府采购货物支出123.76万元,政府采购工程支出29万元,政府采购服务支出137.76万元。授予中小企业合同金额223.55万元,占政府采购支出总额的76.95%,其中:授予小微企业合同金额179.75万元,占政府采购支出总额的61.87%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,国资委共有车辆19辆,其中:一般公务用车19辆。无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)国资委无政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金,因此公开07表、08表无数据


第四部分  名词解释

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业(类)其他城市生活救助(款)其他城市生活救助支出(项):反映用于城市临时救助,归侨、外侨人员生活救助等方面支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

18.资源勘探电力信息等事务(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事务单位)的基本支出。

19.资源勘探电力信息等事务(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探电力信息等事务(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映其他用于国有资产监管方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。