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辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室2016年度部门决算

文章来源:办公室      发布时间:2016-09-01

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第一部分 辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室概况

一、 主要职责

根据《国有企业监事会暂行条例》规定,辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室对国有企业的国有资产保值增值状况进行监督检查。

辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室贯彻落实《国有企业监事会暂行条例》和《辽宁省省直国有企业监事会暂行办法》,负责监事会的日常管理工作;拟订监事会工作规章制度;协调监事会与委内有关单位的工作联系;拟订派出监事会的企业名单,拟订派员方案;负责监事会的监督检查业务建设和技术支持;负责监事会监督检查报告的审核、报送和综合汇总工作;协调、跟踪监事会监督检查成果的落实、利用;协助人事处做好监事会专职监事和专业人员的基础工作,负责审核、批复监事会兼职监事,负责监事会工作人员的聘用、管理。

二、 部门决算单位构成

纳入辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室2016年部门决算编制范围的二级单位包括:

1.   辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室机关

第二部分 辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室2016年度部门决算公开报表

第三部分 辽宁省人民政府稽察特派员公署办公室2016年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计682.62万元,包括:

1.财政拨款收入681.90万元,其中:公共财政拨款收入681.90万元。

2.其他收入0.72万元,主要是专项资金主管部门横向拨付的政府津贴等收入。

3.上年结转和转余137.50万元,主要是特派办上年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。

(二)支出总计763.92万元,包括:

1.基本支出703.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出324.15万元,对个人和家庭的补助支出233.36万元,商品和服务支出137.30万元,其他资本性支出8.50万元。

2.项目支出60.61万元,主要包括特派办稽察专项项目资金59.89万元及政府特殊津贴0.72万元等业务支出。

(三)年末结转和结余56.21万元

主要是按照有关规定结转到下年继续按原渠道使用的资金,如年终一次性奖金需年度考核合格后进行发放及严控经费开支等原因形成的结转资金。

(四)决算收支对比情况

2016年本年收入682.62万元,较2015年减少5.13万元,降低0.75%,其主要原因是2016年项目资金较上年减少所致。

2016年本年支出763.92万元,较2015年增加了135.19万元,增涨21.5%,其主要原因是2016年人员工资增加所致。其中基本支出703.31万元,较2015年增加了144.45万元,增涨25.85%,其主要原因是2016年人员工资增加所致。项目支出60.61万元,较2015年减少了9.26万元,降低13.26%,其主要原因是严控经费开支所致。

2016年年末结转资金56.21万元,较2015年减少81.29万元,降低59.12%,其主要原因是人员支出增加,2016年项目资金收入较上年减少所致。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省特派办2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出763.19万元,其中:基本支出703.31万元,项目支出59.89万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出763.19万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出109.36万元,医疗卫生与计划生育支出26.60万元,资源勘探信息等支出592.14万元,住房保障支出35.10万元。

1.社会保障和就业支出109.36万元,包括:

归口管理的行政单位离退休支出109.36万元,主要是机关离退休人员退休费及公用经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出26.60万元,包括:

行政单位医疗支出26.60万元,主要是特派办机关工作人员医疗保险支出。

3.资源勘探信息等支出592.14万元,包括:

1)行政运行532.25万元,主要是保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。

2)其他国有资产监管支出59.89万元,主要是机关完成特定业务工作任务发生的支出。

4.住房保障支出35.10万元,包括:

住房公积金35.10万元,主要是机关事业单位工作人员住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年省特派员公署办公室“三公经费”支出2.83万元,其中因公出国费0万元,公务接待费0.06万元,公务用车购置及运行维护费2.77万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出3.27万元,下降53.61%,比2015年度少支出53.05万元,下降95%。主要是我单位积极响应省委、省政府关于勤俭节约,严格控制“三公经费”的要求,加上2016年公务用车改革,公务用车维护费用大幅下降,致使“三公经费”支出总体与年初预算、上年相比下降幅度较大

1.因公出国费0万元, 2016年无出国人员支出。

2.公务接待费0.06万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,2016年国内公务接待累计1批次,2人次。

3.公务用车购置及运行维护费2.77万元,其中:其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.77万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年特派办机关运行经费支出145.80万元,比2015年减少3.40万元,下降2.28%,主要原因是严格按照省委省政府勤俭节约、国家八项规定要求,严格控制经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年特派办政府采购支出总额共计40.98万元,其中政府采购货物支出16.59万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出24.39万元。授予中小企业合同金额40.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额37.90万元,占政府采购支出总额的92.48%

(三)国有资产占用情况

  截至20161231日,特派办共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。无单位价值50万元以上设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

  无

(五)特派办无政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金,因此公开07表、08表无数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事务单位)的基本支出。

14.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)反映上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。