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辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2013年财政拨款收支预算信息公开情况

文章来源:      发布时间:2013-04-02

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2013年度部门决算
    

 

第一部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2013年度部门决算报表

一、2013年省直部门收支决算总表

二、2013年省直部门支出决算表

三、2013年省直部门公共预算财政拨款支出表

四、2013年省直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2013年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会概况

 

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(财预[2010]31号)的相关规定,按照省财政厅《关于做好2013年度省本级部门决算公开工作的通知》(辽财库函[2014]215号)文件的规定,现将我部门概况做如下说明:

一、 部门职能

辽宁省国资委为省政府直属特设机构,正厅级建制,省政府授权代表国家履行出资人职责。主要职能有:

(一) 根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和省政府规章履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)   贯彻执行国家和省国有资产管理的法律、法规、规章和政策;按照国务院规定,负责企业国有资产基础管理;起草国有资产监督管理的地方性法规和省政府规章草案,制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并检查其执行情况;依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)   承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(四)   负责组织、指导推进全省国有企业改革和重组,研究全省国有企业改革中的重大问题及有关政策。推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(五)   负责所监管企业领导班子建设,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(六)   按照有关规定,代表省政府向所监管企业派出监事会;审核监事会向省政府提交的监督检查报告,负责监事会的日常管理工作。

(七)   负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照国务院有关规定,参与制定本省国有资本经营预算有关管理制度和办法,向有关部门提出所监管企业的国有资本经营预算建议草案。

(八)   按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和本省安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

(九)   承办国务院国资委和省委、省政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

纳入辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2013年部门决算编制范围的二级单位包括:

1.   辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会机关

2.   辽宁省省直企业资产管理咨询服务中心


第三部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2013年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计6853.25万元,包括:

1.财政拨款收入3814.89万元,其中:公共财政拨款收入3814.89万元。

2.其他收入367.62万元,主要是银行利息收入及专项资金主管部门横向拨付的财政资金等收入。

    3.上年结转和转余2670.74万元,主要是国资委机关(含所属事业单位)及转拨企业上年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。

(二)支出总计6483.8万元,包括:

1.基本支出1333.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出631.38万元,对个人和家庭的补助支出255.94万元,商品和服务支出437.31万元。

2.项目支出5150.72万元,主要包括国资委机关一般行政管理事务性项目资金394.25万元、代财政转拨特困企业人员采暖补助、医疗补助、信访补助等补助资金及企业基本建设工程资金4756.47万元等业务支出。

(三)年末结转和结余369.44万元

主要是按照有关规定结转到下年继续按原渠道使用的资金,如年终一次性奖金需年度考核合格后进行发放、企业工程项目尾款需工程验收合格后拨付等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映辽宁省国资委2013年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度公共预算财政拨款支出6116.18万元,其中:基本支出1324.44万元,项目支出4791.74万元。

(二)具体情况

2013年度公共预算财政拨款支出6116.18万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出14.5万元,社会保障和就业支出679.46万元,医疗卫生支出1357.77万元,农林水事务支出2340万元,资源勘探电力信息等事务支出1571.25万元,住房保障支出69.8万元,其他支出83.4万元。

1.一般公共服务支出14.5万元,包括:

其他一般公共服务支出14.5万元,主要是公务车辆事故报废保险金上缴财政后,经申请财政拨付的公务用车购置支出。

2.社会保障和就业支出679.46万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休支出188.27万元,主要是机关离退休人员退休费及公用经费支出。

2)事业单位离退休支出3.4万元,主要是事业单位退休人员退休费及公用经费支出。

3)其他行政事业单位离退休支出,主要是代财政转拨省直企业离休干部公用经费特需费支出。

4)其他城市生活救助支出213.19万元,主要是代财政转拨省直特困企业离休干部采暖补助支出。

3.医疗卫生支出1357.77万元,包括:

1)行政单位医疗支出54.2万元,主要是国资委机关工作人员医疗保险支出。

2)事业单位医疗支出5.07万元,主要是事业单位工作人员医疗保险支出。

3)其他医疗保险支出1298.5万元,主要是代财政转拨省直无能力支付企业离休干部医疗费965.7万元、省直转制企业离休干部医药费332.8万元支出。

4.农林水事务支出2340万元,包括:

1)技术推广与培训60万元,主要是代财政转拨海城天亨种猪养殖场改扩建项目尾款,经工程验收合格后拨付的支出。

2)其他农业支出2280万元,主要是代财政转拨辽宁海洋渔业集团远洋渔船建造项目支出。

5.资源勘探电力信息等事务支出1571.25万元,包括:

1)其他工业和信息产业监管支出59.8万元,主要是解决职幼教待遇工作专项支出。

2)行政运行939.25万元,主要是保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。

3)一般行政管理事务支出496.9万元,主要是机关完成特定业务工作任务发生的支出及代财政转拨企业退休人员差额补贴及企业人员待遇差额补贴支出。

4)其他国有资产监管支出67.55万元,主要是事业单位保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的支出及异地调任领导租房款。

5)其他资源勘探电力信息等事务支出7.75万元,主要是企业上市工作支出。

6.住房保障支出69.8万元,包括:

住房公积金69.8万元,主要是机关事业单位工作人员住房公积金支出。

7.其他支出83.4万元,包括:

其他支出83.4万元,主要是代财政转拨企业离休干部医疗统筹费支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出160.67万元,其中:因公出国(境)费8.01万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行维护费150.06万元。2013年度“三公”经费支出比2012年增加8.93万元,增长5.9%,主要是20131辆公务用车因事故报废,车辆保险14.5万元上缴财政后,经申请财政拨付14.5万元公务用车购置费,购置公务用车1辆所致。

1.因公出国(境)费8.01万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2013年参加出国(境)团组4个,累计4人次。

2.公务接待费2.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,2013年公务接待累计8批次,90人。

3.公务用车购置及运行维护费150.06万元,其中:公务用车购置费19.57万元,公务用车运行维护费130.49万元。2013年购置公务用车1辆(车辆事故报废1辆,保险公司赔偿14.5万元上缴财政,财政追加公车购置费14.5万元,余额5.07万元由公用经费列支),年末公务用车保有量18辆。


第四部分  名词解释

 

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费瓜单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.一般公务服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除一般公共服务项目以外的其他一般公共服务支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业(类)其他城市生活救助(款)其他城市生活救助支出(项):反映用于城市临时救助,归侨、外侨人员生活救助等方面支出。

16.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

19.农林水事务(类)农业(款)技术推广与培训(项):反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等,以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

20.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

21.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

22.资源勘探电力信息等事务(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事务单位)的基本支出。

23.资源勘探电力信息等事务(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.资源勘探电力信息等事务(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

25.资源勘探电力信息等事务(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)反映上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

26.资源勘探电力信息等事务(类)其他资源勘探电力信息等事务支出(项)其他资源勘探电力信息等事务支出(项):反映用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

辽宁省国资委机关及所属事业单位

2013年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1976.78万元,包括:

1.财政拨款收入1900.5万元,其中:公共财政拨款收入1900.5万元。

2.其他收入8.64万元,主要是银行利息收入及专项资金主管部门横向拨付的财政资金等收入。

    3.上年结转和转余67.64万元,主要是国资委机关(含所属事业单位)上年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。

(二)支出总计1727.34万元,包括:

1.基本支出1333.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出631.38万元,对个人和家庭的补助支出255.94万元,商品和服务支出437.31万元。

2.项目支出394.25万元,主要包括国资委机关一般行政管理事务性项目资金394.25万元业务支出。

(三)年末结转和结余249.44万元

主要是按照有关规定结转到下年继续按原渠道使用的资金,如年终一次性奖金需年度考核合格后进行发放、信息化系统建设资金需要工程完工后拨付等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映辽宁省国资委机关及所属事业单位2013年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度辽宁省国资委机关及所属事业单位公共预算财政拨款支出1718.69万元,其中:基本支出1324.44万元,项目支出394.25万元。

(二)具体情况

2013年度辽宁省国资委机关及所属事业单位公共预算财政拨款支出1718.69万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出14.5万元,社会保障和就业支出191.67万元,医疗卫生支出59.27万元,资源勘探电力信息等事务支出1383.45万元,住房保障支出69.8万元。

1.一般公共服务支出14.5万元,包括:

其他一般公共服务支出14.5万元,主要是公务车辆事故报废保险金上缴财政后,经申请财政拨付的公务用车购置支出。

2.社会保障和就业支出191.67万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休支出188.27万元,主要是机关离退休人员退休费及公用经费支出。

2)事业单位离退休支出3.4万元,主要是事业单位退休人员退休费及公用经费支出。

3.医疗卫生支出59.27万元,包括:

1)行政单位医疗支出54.2万元,主要是国资委机关工作人员医疗保险支出。

2)事业单位医疗支出5.07万元,主要是事业单位工作人员医疗保险支出。

4.资源勘探电力信息等事务支出1383.45万元,包括:

1)其他工业和信息产业监管支出59.8万元,主要是解决职幼教待遇工作专项支出。

2)行政运行939.25万元,主要是保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。

3)一般行政管理事务支出309.1万元,主要是机关完成特定业务工作任务发生的支出。

4)其他国有资产监管支出67.55万元,主要是事业单位保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的支出及异地调任领导租房款。

5)其他资源勘探电力信息等事务支出7.75万元,主要是企业上市工作支出。

6.住房保障支出69.8万元,包括:

住房公积金69.8万元,主要是机关事业单位工作人员住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出160.67万元,其中:因公出国(境)费8.01万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行维护费150.06万元。2013年度“三公”经费支出比2012年增加8.93万元,增长5.9%,主要是2013年公务用车因事故报废,车辆保险14.5万元上缴财政后,经申请财政拨付14.5万元公务用车购置费,购置公务用车1辆所致。

1.因公出国(境)费8.01万元,主要用于公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,2013年参加出国(境)团组4个,累计4人次。

2.公务接待费2.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,2013年公务接待累计8批次,90人。

3.公务用车购置及运行维护费150.06万元,其中:公务用车购置费19.57万元,公务用车运行维护费130.49万元。2013年购置公务用车1辆(车辆事故报废1辆,保险公司赔偿14.5万元上缴财政,财政追加公车购置费14.5万元,余额5.07万元由公用经费列支),年末公务用车保有量18辆。

辽宁省国资委代财政转拨企业资金

2013年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计4876.47万元,包括:

1.财政拨款收入1914.39万元,其中:公共财政拨款收入1914.39万元。

2.其他收入358.98万元,主要是专项资金主管部门横向拨付的转拨企业的财政资金等收入。

    3.上年结转和转余2603.1万元,主要是转拨企业上年度支出尚未完成、结转到本年仍按原规定渠道继续使用的资金。

(二)支出总计4756.47万元,包括:

项目支出4756.47万元,主要包括代财政转拨特困企业人员采暖补助、医疗补助、信访补助等补助资金及企业基本建设工程资金等业务支出。

(三)年末结转和结余120万元

主要是按照有关规定结转到下年继续按原渠道使用的资金,如企业工程项目尾款需工程验收合格后拨付等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映辽宁省国资委2013年代财政转拨企业公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度代财政转拨企业公共预算财政拨款支出4397.49万元,其中:项目支出4397.49万元。

(二)具体情况

2013年度代财政转拨企业公共预算财政拨款支出4397.49万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出487.79万元,医疗卫生支出1298.5万元,农林水事务支出2340万元,资源勘探电力信息等事务支出187.8万元,其他支出83.4万元。

1.社会保障和就业支出487.79万元,包括:

1)其他行政事业单位离退休支出274.6万元,主要是代财政转拨省直企业离休干部公用经费特需费支出。

2)其他城市生活救助支出213.19万元,主要是代财政转拨省直特困企业离休干部采暖补助支出。

2.医疗卫生支出1298.5万元,包括:

其他医疗保险支出1298.5万元,主要是代财政转拨省直无能力支付企业离休干部医疗费965.7万元、省直转制企业离休干部医药费332.8万元支出。

3.农林水事务支出2340万元,包括:

1)技术推广与培训60万元,主要是代财政转拨海城天亨种猪养殖场改扩建项目尾款,经工程验收合格后拨付的支出。

2)其他农业支出2280万元,主要是代财政转拨辽宁海洋渔业集团远洋渔船建造项目支出。

4.资源勘探电力信息等事务支出187.8万元,包括:

一般行政管理事务支出187.8万元,主要是代财政转拨企业退休人员差额补贴78万元及企业人员待遇差额补贴支出109.8万元。

5.其他支出83.4万元,包括:

其他支出83.4万元,主要是代财政转拨企业离休干部医疗统筹费支出。